东方电热:镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集

发布日期:2021-11-24 23:11   来源:未知   阅读:

  资金置换审核档案索引表[右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的全称][右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的简称]大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告大华核字[2021]0011959号镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告(截止2021年10月28日)目录页次一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告1-2二、镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明1-2三、事务所及注册会计师执业资质证明第1页以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告大华核字[2021]0011959号镇江东方电热科技股份有限公司全体股东:我们审核了后附的镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称东方电热)编制的截止2021年10月28日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)。

  2.一、董事会的责任按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是东方电热董事会的责任。

  3.这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  4.二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。

  5.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。

  6.该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

  7.在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。

  9.三、鉴证结论我们认为,东方电热编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资大华核字[2021]0011959号鉴证报告第2页项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,在所有重大方面公允反映了东方电热截止2021年10月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  10.四、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供东方电热用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的,不得用作任何其他目的。

  11.因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

  12.附件:镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张俊峰中国·北京中国注册会计师:张世盛二〇二一年十月二十八日镇江东方电热科技股份有限公司截止2021年10月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明专项说明第1页镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明深圳证券交易所:现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,将镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称东方电热或本公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2295号),同意本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)不超过382,048,111股,募集资金总额不超过60,883.44万元。

  13.东方电热本次向特定对象发行人民币普通股(A股)167,722,975股,每股面值1.00元,每股发行认购价格为人民币3.63元,共计募集资金人民币608,834,399.25元。

  14.截至2021年10月8日,公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A股)167,722,975股,募集资金总额608,834,399.25元,扣除保荐承销费用2,653,006.40元(保荐承销费用共3,653,006.40元,其中已预付1,000,000.00元)后的资金为人民币606,181,392.85元,已由天风证券股份有限公司于2021年10月8日存入公司开立在工商银行镇江新区支行账号为1623的募集资金专户、开立在民生银行镇江大港支行账号为633425046的募集资金专户、开立在中信银行镇江新区支行账号为4457的募集资金专户、开立在建设银行镇江新区支行账号为01818的募集资金专户;募集资金总额扣除发行费用人民币4,594,164.13元后,募集资金净额为人民币604,240,235.12元。

  15.上述资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“天衡验字(2021)00126号”验资报告。

  二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况根据公司《镇江东方电热科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》,本次募集资金投资项目承诺使用的募集资金计划如下:金额单位:人民币万元序号项目名称项目投资总额承诺募集资金投资额项目备案或核准文件1收购东方山源51%股权6,300.006,300.00——2年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目29,282.5426,370.54镇新审批发备(2020)468号镇江东方电热科技股份有限公司截止2021年10月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明专项说明第2页序号项目名称项目投资总额承诺募集资金投资额项目备案或核准文件3年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目20,206.9010,012.90镇新审批发备(2020)467号4补充流动资金18,200.0018,200——合计73,989.4460,883.44在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。

  若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金,超出部分公司将用于补充流动资金;若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金,不足部分公司将通过自筹资金解决。

  三、自筹资金预先投入募集资金项目情况东方电热向特定对象发行股票募集资金投资项目经东方电热第四届董事会第二十次会议、2020年度第二次临时股东大会决议通过。

  具体情况如下:金额单位:人民币元序号募投项目名称已预先投入资金(置换金额)其中:设备购置及安装股权收购款1收购东方山源51%股权44,100,000.0044,100,000.002年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目4,604,337.574,604,337.57合计48,704,337.574,604,337.5744,100,000.00四、自筹资金预先支付发行费用情况截至2021年10月28日止,公司前期已用自筹资金支付的发行费用金额具体情况如下:金额单位:人民币元项目发行费用金额(不含税)已用自筹资金支付金额(不含税)保荐及承销费用3,446,232.45943,396.23律师费用566,037.74566,037.74审计费用264,150.94264,150.95评估费用113,207.55113,207.55验资费用37,735.8537,735.85材料制作费用8,570.388,570.38证券登记费158,229.22158,229.22合计4,594,164.132,091,327.92镇江东方电热科技股份有限公司(盖章)二〇二一年十月二十八日 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 三、鉴证结论 四、对报告使用者和使用目的的限定 镇江东方电热科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 一、募集资金基本情况 二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况。

  华熙生物:上海荣正投资咨询股份有限公司关于华熙生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计…

  西伯利亞礦業:截至二零二一年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表

  港燈-SS:截至2021年10月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表

  星美文化旅遊:截至二零二一年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表

  本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!《出包王女 Darkness》动画化决定· 西藏逐步完善现代医院管理制度